Los futuros de acciones frente de Opciones sobre futuros de acciones y opciones sobre acciones son acuerdos basados en el plazo comprendido entre la compra y venta de partes más de un activo subyacente. lo que en ambos casos son acciones de renta variable. Ambos contratos proporcionan a los inversores con oportunidades estratégicas para hacer dinero y cubrir inversiones actuales. (Relacionado: Recogida de las opciones de derecho de comerciar en seis pasos sencillos.) Las dos herramientas de comercio son muy diferentes, pero muchos primeros inversores y principiantes pueden confundirse fácilmente con la terminología. Antes de que un inversor puede decidir al comercio futuros u opciones, deben entender los cuatro principales diferencias entre los futuros de acciones y opciones sobre acciones. 1. Las primas de contrato Cuando los compradores de llamada y opciones de venta compran un derivado. que pagan una cuota única llamada prima. Mientras tanto, los vendedores de llamada y opciones de venta percepción de una prima. El valor de los contratos se desintegra cuando se acerca la fecha de liquidación. Sin embargo, los aumentos de los precios de suscripción y caídas, lo que permite a los usuarios vender sus llamadas y pone para un beneficio antes de la fecha de caducidad. Los que venden opciones pueden adquirir opciones de compra con el fin de cubrir el tamaño de su posición también. Los futuros de acciones o bien se pueden adquirir en las poblaciones individuales (SSF) o para centrarse en el rendimiento general de un índice como el SampP 500. Sin embargo, con los futuros de las acciones, la parte compradora paga algo diferente de una prima del contrato en el punto de compra. partes que están comprando pagan algo conocido como margen inicial, que es un porcentaje del precio a pagar por las acciones. 2. Pasivos financieros cuando alguien compra una opción sobre acciones. la única responsabilidad financiera es el costo de la prima en el momento de la compra del contrato. Sin embargo, cuando un vendedor se abre opciones de venta para la compra, que están expuestos a la máxima responsabilidad en las poblaciones de los precios subyacentes. Si una opción de venta le da al comprador el derecho a vender las acciones a 50 dólares por acción, pero la acción cae a 10, la persona que inició el contrato debe estar de acuerdo para la compra de las acciones por el valor del contrato, o el 50 por acción. Los contratos de futuros, sin embargo, ofrecen la máxima responsabilidad tanto para el comprador y el vendedor del acuerdo. Como los cambios subyacentes en el precio de las acciones a favor contra el comprador o el vendedor, las partes pueden ser obligados a inyectar capital adicional en sus cuentas de explotación para cumplir las obligaciones diarias. 3. Obligaciones comprador y el vendedor en el momento de caducidad Aquellos que compren o Venta opciones reciben el derecho a comprar o vender una acción a un precio de ejercicio específico. Sin embargo, ellos no están obligados a ejercer la opción en el momento en que expire el contrato. Los inversores sólo ejercen contratos cuando están en el dinero. Si la opción está fuera del dinero. el comprador del contrato no está bajo ninguna obligación de comprar las acciones. Los compradores de los contratos de futuros están obligados a comprar la acción subyacente del vendedor de dicho contrato a su vencimiento sin importar cuál es el precio del activo subyacente. El contrato de futuros requiere la compra de las acciones al 100, pero la acción subyacente se valora en el momento del vencimiento del contrato a 80, el comprador debe comprar al precio acordado. Sin embargo, es muy raro que los futuros de las acciones que se llevan a cabo a su fecha de caducidad. 4. Flexibilidad opciones de inversión disponible proporcionan a los inversores tanto el derecho a comprar una acción (pero no la obligación) y el derecho a vender la misma población (pero no la obligación) a través de llamadas y pone, respectivamente. Sin embargo, las opciones sobre acciones también ofrecen a los inversores una amplitud de estrategias flexibles que no están disponibles a través de la negociación de futuros. Cada estrategia ofrece diferentes potenciales de beneficio para los inversores y especuladores. Para un desglose completo de estas oportunidades, visite aquí. Los futuros de acciones, por otra parte ofrecen muy poca flexibilidad una vez que se abre un contrato. Como se ha señalado, los inversores compran el derecho y la obligación de cumplimiento una vez que se abre una posición. ¿Debo Futuros Comercio de Opciones si un comerciante decida utilizar opciones por separado, futuros sobre acciones, o una combinación de los dos requiere una evaluación de las expectativas individuales y objetivos de inversión. Una de las primeras preguntas que un inversor debe hacerse es la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir en sus estrategias de inversión. la negociación de opciones ofrece menos riesgo para los compradores por adelantado, dada la falta de obligación de ejercer el contrato. Esto proporciona un enfoque más conservador, sobre todo si los operadores utilizan una serie de estrategias adicionales como llamada toro y ponen diferenciales para mejorar las probabilidades de éxito de las operaciones en el largo term. Futures frente a la divisa con el dólar de Estados Unidos en la crisis, cada vez más comerciantes se están motivados por el de divisas y futuros de divisas. Sin embargo, existen numerosas preguntas a contestar antes de aventurarse en cualquiera de estos mercados al rojo vivo. Al decidir entre los futuros de divisas o las operaciones de cambio de efectivo, debe tener en cuenta varios factores o arriesgarse a ser quemados. las operaciones de cambio se realiza en el mostrador (OTC), mientras que los futuros de divisas se negocian en un intercambio con la compensación central de contraparte. Los futuros de divisas ofrecen una ventaja para ldquothe poco guyrdquo en cuanto a la competencia de precios. ldquoIn el mercado OTC hay varios filtros que donrsquot permitir que muchos de los clientes más pequeños para tratar directamente sobre los mismos precios que los grandes clientes institucionales, rdquo dice Derek Sammann, director gerente de productos de divisas en el CME Group. contraparte central de ldquoA lleva todo el tema de crédito fuera de la ecuación y permite que el comerciante al por menor más pequeño para que coincida con una institución grande, porque todos los oficios de contraparte se emparejan con un house. rdquo central de compensación Añade que a raíz de la hipotecas de alto riesgo crisis, el mercado de futuros de divisas tiene una ventaja porque ldquostripping los niveles de elementos de riesgo crediticio del campo de juego para todos los jugadores en el campo y lo sabes, no importa lo pequeño que eres en el mercado, usted tiene acceso a los mismos precios que el mayor institucional jugadores en el space. rdquo Sin embargo, el elemento de venta libre de divisas tiene sus ventajas. Alex Weinrich, comerciante de ventas de Saxo Bank, dice que desde OTC de divisas le permite seleccionar el tamaño específico que el comercio, itrsquos un muy gran ventaja de cobertura. ldquoIf yoursquore un negocio y tiene 683.000 dólares en exposición en Canadá, por ejemplo, se puede hacer un cambio por 683.000. Usted donrsquot tiene que hacer un cambio de 1 millón o un comercio de 500.000 como lo haría en un contrato de futuros contract. rdquo Cuando se trata de tamaño comercio, CME Group orienta sus productos tanto al por menor y de los inversores institucionales. ldquoBy proporcionar tamaños de contrato que apelan tanto al por menor, así como el mercado institucional, nos aseguramos de que los chicos más profundamente en el espacio institucional son igualmente recibiendo incentivos para comerciar nuestros contratos, lo que significa que los comerciantes minoristas saben que theyrsquore va a obtener el precio real de los creadores de mercado reales, a partir del flujo institucional real, y thatrsquos una pieza muy importante del rompecabezas, dice rdquo Sammann. Una de las mayores ventajas de la divisa en efectivo marketrsquos, el mercado de 24 horas, no es tan grande, como los futuros de divisas ahora comercian principalmente en una plataforma electrónica y de 23,5 horas al día. Si decide el comercio de divisas, después de un poco de investigación (ver ldquoPicking un pairrdquo) decidir qué par o pares al comercio es relativamente simple. Es importante conocer los atributos únicos de cada par y su volatilidad. ldquoThere son algunos pares Me gustaría decirle a la gente a evitar. La libra-yen tiende a ser muy volátil, por lo que diría a permanecer lejos de que si un comerciante yoursquore principio. Recoger un par que le interese e investigar el comportamiento de ese par, rdquo dice Marilyn McDonald de Interbank FX. Los principiantes deben evitar los pares cruzados y se adhieren a las monedas más comunes y líquidos. Cuando se sabe cómo se comporta un par con el tiempo, se puede determinar si o no itrsquos adecuado para usted. La investigación es un elemento esencial para invertir en futuros de divisas también. El CME Group y numerosas plataformas forex de divisas ofrecen artículos educativos y lista de cotizaciones de futuros de divisas y opciones de divisas. En la superficie, las operaciones de cambio puede parecer más barato que los futuros de divisas, pero a menudo es más caro, sobre todo para las plataformas de venta al por menor y menos pares de líquidos. ldquoWhen el comercio de divisas, por lo general el único coste que tiene es el spreadhellipwhich es normalmente bastante ajustado, alrededor de 2-3 pips, dice rdquo Weinrich. Sin embargo, las plataformas minoristas que ofrecen los tamaños mínimos de menor volumen pueden cobrar hasta siete puntos. Pips son el más pequeño movimiento de un par de divisas puede hacer (ver ldquoPip mi riderdquo). Con la divisa, ldquothe barreras de entrada son muy bajas. Usted puede obtener en una cuenta al por menor de aproximadamente 250. Itrsquos fáciles de sacar provecho de pequeños movimientos en el mercado de divisas, dice rdquo McDonald. Tenga en cuenta, sin embargo, que los cargos ocultos en las operaciones de divisas pueden hacerlos más costosos que los futuros de divisas. ldquoThere son un montón de chargesrdquo escondida con corredurías de venta libre al por menor, dice Sammann. ldquoWhen la gente viene a los intercambios, saben exactamente cuál es el precio ishellipand que saben exactamente lo theyrsquore pagar. Ellos pagan un precio fijo por contrato ndash que canrsquot obtener más transparente que eso. Cuando se trabaja en algunas de estas plataformas opacos FX OTC, no siempre va a tener acceso al precio real, ni va a conseguir siempre un price. rdquo competitiva Weinrich dice futuros de divisas oficios tienen un mayor riesgo de deslizamiento. ldquoNot que hay deslizamiento isnrsquot en el mercado de divisas, porque no hay, pero por lo general itrsquos limited. rdquo Agrega que si yoursquore el comercio de divisas, usted debe preguntar a su proveedor para obtener una lista de sus proveedores de liquidez. ldquoIf que wonrsquot dirán, que muchos wonrsquothellipthey al menos podría decir cuántos tienen, y thatrsquos una buena indicación de cómo theyrsquore líquido que va a ser, rdquo, dice. Cuantos más proveedores de liquidez que tienen, ldquothe más precios que pueden ofrecer a sus clientes operar con on. rdquo Sammann observa que los participantes del mercado se ocupan en ldquoare CME Group opera en los fondos de liquidez centrales más profundas a disposición de los operadores de divisas al por menor. Si se compara este volumen diario de algunas de las plataformas más pequeñas FX minoristas de venta libre, que normalmente ven volúmenes mucho más pequeñas, se puede concluir rápidamente que el comerciante al por menor siempre se beneficiará de operar en el fondo de liquidez más grande y profundo a disposición de them. rdquo Todos los comerciantes debe llevar a cabo la debida diligencia a las empresas de divisas en efectivo, ya que no se enfrentan al mismo escrutinio de los reguladores de un mercado regulado. Los futuros de divisas están regulados por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC), y todas las cuentas están sujetas a la segregación estilo de futuros. Por ejemplo, algunos clientes al por menor de la plataforma no regulado de divisas Refco perdieron casi todas sus cuentas en la quiebra de Refco, mientras que los clientes de cuentas de futuros Refco estaban protegidos bajo las reglas de segregación. Sammann dice comerciantes deben ldquobe en un mercado regulado donde hay supervisión de la empresa y donde se sabe que therersquos recurso si algo va mal. Muchas personas como para hacer frente en los mercados OTC opacos precisamente porque theyrsquore no regulados, y aquí es donde se obtiene el margen de maniobra de las empresas sin escrúpulos en el mercado a la gente porque theyrsquore no regulados. Si yoursquore un inversor particular, usted tiene que decidir dónde se safe. rdquo sus fondos Así que si usted decide operar en el mercado de divisas en efectivo, lo que la diligencia debida qué necesita para llevar a cabo el sitio Web de Futuros Nacionales Associationrsquos, www. nfa. futures. org / BasicNet /. ofrece una búsqueda de antecedentes para las empresas de divisas que incluye el registro de la CFTC y la información sobre los miembros de la NFA y cualquier acción tomada en contra de las empresas. El CFTCrsquos 5 millones del requerimiento mínimo de capital neto de la divisa Miembros Negociadores, que entró en vigor en diciembre de 2007, ha ayudado a eliminar a algunas de las empresas con capital insuficiente. Si bien las empresas divisas al por menor no están sujetas a la misma regulación como las bolsas de futuros, que están obligados a registrarse con la CFTC. Recuerde que el mercado de divisas es riesgoso, por lo donrsquot deje que su proveedor le convenza de que isnrsquot. ldquoIf te dicen que se puede ganar dinero sin hacer mención del riesgo en la misma frase, ejecute. Thatrsquos una gran bandera roja, dice rdquo McDonald. ldquoPeople que tenga que tomar una mirada fuerte, objetivo en cualquier sistema y preguntar, lsquodoes este traje mi stylersquordquo negociación Además, donrsquot estar en una carrera. ldquoThis mercado ha estado aquí siempre, y itrsquos no va a ninguna parte. Si alguien le dice que usted tiene para el comercio hoy en día, o registrarse en la actualidad, que realmente donrsquot. Prueba de todo el tiempo que desee hasta que se sienta comfortable. rdquo A pesar de los riesgos, que ella llama el mercado de divisas intensa, altamente cafeína, y sobre todo, diversión. ldquoThe toda la industria debe ser patrocinado por Red Bull, rdquo, dice. Al decidir entre los futuros de divisas y de divisas, Sammann dice los operadores deberían considerar el tema de crédito, señalando que con los futuros de divisas ldquothe chico más pequeño en la calle tiene acceso al mismo precio que el hombre más grande ha despojado porque el crédito está fuera de la negociación equation. rdquo también dice que los futuros de divisas tienen una mayor transparencia de la divisa, y ldquothe precio justo y la igualdad de condiciones para todo el mundo para acceder al mismo precio en tiempo real es absolutamente clave. En un intercambio, se trabaja en un modelo FIFO (primero en entrar, primero en salir) ndash whoeverrsquos por primera vez en el precio tiene la más alta prioridad. Si un comerciante llega directamente a un intercambio, que tienen la misma prioridad y el mismo nivel de información sobre el mercado como los principales actores institucionales en los space. rdquo Los comerciantes minoristas están utilizando las opciones más opciones de comercio de divisas nunca y se ha hecho más fácil para comerciantes al por menor como la Bolsa de Filadelfia (PHLX) y la Bolsa Internacional de Valores (ISE) está listando opciones sobre divisas. En el pasado, sólo los operadores institucionales tenían acceso a opciones de divisas y cuando las opciones sobre el comercio de futuros en el CME, siguen siendo principalmente hoyo negociado y no son una cobertura perfecta de divisas en efectivo. CME ofrece opciones sobre futuros, mientras que las opciones de divisas se mantienen en una cuenta de valores. ldquoAll un inversor tiene que hacer para conseguir una cadena de opciones a través de sus títulos en línea cuenta es entrar en un símbolo de marca como IBM, o XDE para el euro o XDB para la libra. Usted canrsquot hacer lo mismo con cualquier tipo de opciones sobre contratos de futuros ya que cada opción de futuros tiene un símbolo diferente y por otra parte, que canrsquot precios opciones en-futuros de una cuenta de valores, rdquo, dice Dan Carrigan, vicepresidente de desarrollo de nuevos productos en PHLX. ldquoForex opciones son muy populares, especialmente con los clientes al por menor. Esta demanda es alimentada por las continuas titulares sobre la caída del dólar, rdquo, dice Mark Longo de las opciones de información privilegiada. Él dice que aunque los productos más populares son las opciones tradicionales sobre futuros de divisas, las opciones de divisas que se pueden colocar en las cuentas de valores ofrecidos por tanto PHLX y el ISE tienen un enorme potencial. Longo espera que el interés menor en opciones de divisas para continuar. comerciantes ldquoMany eligen las opciones de divisas más de futuros de divisas, ya que ofrecen mucho más para golpear la pelota de comercio. Se puede construir una posición con mucha más fuerza en las opciones de divisas sin tener que invertir tanto capital. El apalancamiento es importante si se quiere sacar provecho de las diminutas fluctuaciones que ocurren típicamente en la moneda extranjera market. rdquo Ya sea que decida divisas, futuros sobre divisas, opciones de divisas o el comercio, la disciplina es esencial. A partir de los comerciantes de divisas debe desarrollar un plan integral, establecer metas razonables, y se adhieren a ellos. McDonald dice, ldquoItrsquos importante entender por qué yoursquore se realiza una transacción. Una operación exitosa duerma significa que ganar dinero. Una operación exitosa significa que sabía por qué ha colocado un comercio y por qué se metió a cabo. Usted puede hacer un montón de dinero y aún así tener un comercio de mierda. Si enseñas a ti mismo mal comportamiento, yoursquore nunca va a ser un éxito a largo plazo. Al final del día, itrsquos disciplina que le hará un éxito trader. rdquo relacionadas ArticlesWhy qué los Pros daytrade Futuros Las poderosas ventajas de las operaciones de los E-mini SampP 500 Futuros sobre Acciones, ETFs y la divisa ¿Alguna vez se preguntó por qué muchos comerciantes preferir futuros sobre acciones y / o divisas Si su respuesta es sí y que están interesados en daytrading este es definitivamente un artículo que debe tomar un minuto para leer. No se equivoque, existen riesgos sustanciales involucrados con los futuros DayTrading y no es adecuado para todos los inversores, pero siento los 20 puntos siguientes demuestran las ventajas particulares de daytrading el E-mini SampP 500 sobre el comercio de acciones, divisas y ETF como los SPDRs y QQQs. 1. Mercado Eficiente Durante las horas normales de mercado los 500 (ES) Los futuros Emini SampP tiene un comprador-vendedor apretado propagación de típicamente 1 garrapata o 12.50 por contrato. Con un valor del contrato actual aproximada de alrededor de 50.000, que sale a 0,025 del valor del contrato, que es uno de los mejores márgenes en el mundo del comercio. Esta expansión se debe considerar el costo de entrada (no muy diferente de las comisiones) para entrar y salir del mercado. Cuanto más amplia sea la propagación, más el comercio tiene que mover a su favor sólo para que usted consiga al punto de equilibrio. En función de la población o par de divisas que se están negociando la propagación de oferta y demanda puede ser mucho más amplia. Además, dado que las empresas crean el mercado de divisas y por lo tanto, el comprador y vendedor, pueden ampliar a cualquier cosa que parezca. Incluso cuando las empresas de Forex anuncian un margen fijo, por lo general se reservan el derecho de ampliar cuando lo estimen conveniente. Por lo general, este diferencial es en cualquier lugar de 15 a 50 dependiendo del par de divisas y condiciones del mercado. 2. oficios central regulable Cambio Todo ES se realiza a través de la Bolsa Mercantil de Chicago y sus firmas miembro, donde todas las operaciones se registran en un tiempo oficial y las ventas. Todas las operaciones se pondrán a disposición del público en un primer llegado, primer servido base y comercios deben seguir las reglas CME Clearing, junto con las estrictas normas de la CFTC y la NFA. operaciones de divisas se producen en el mostrador, (fuera de cualquier piso de la bolsa o de ordenador) cuando no hay intercambio centralizado, con un tiempo y un informe de ventas para comparar su llenado. Los operadores con diferentes empresas pueden experimentar diferentes rellenos, incluso cuando las operaciones se ejecuten simultáneamente. Aún más alarmante es que en algunos casos la firma de corretaje de divisas que tiene una cuenta con toma el otro lado de su comercio y, por tanto, está apostando en contra de usted. Incluso para las operaciones de renta variable muchas sociedades agentes de bolsa dirigen sus operaciones a los corredores que les dan un corte de pelo, rebaja o el retroceso de su pedido o que vayan a fondos oscuros o se muestran a parpadear los comerciantes antes puestos a disposición del público. Una vez más, esto puede convertirse en un conflicto de intereses ya que su orden puede no estar recibiendo la mejor ejecución posible. 3. Low comisiones Comisiones ES son solamente 1.99 (no incluido el intercambio, la NFA o tarifas de datos) por un lado y los comerciantes más grandes, incluso puede arrendar una membresía para reducir aún más sus tasas. Este bajo costo de transacción permite daytraders para entrar y salir del mercado sin comisiones de corte significativamente sus ganancias, pero por supuesto el más comercial que haga lo más esto afectará a su cuenta de resultados. Aunque la mayoría de las firmas de la divisa no cobran una comisión revelada, que hacen su dinero mediante la creación de su propio comprador / vendedor y tomar el otro lado de su comercio, por lo general cuestan mucho más que los costos de transacción de la ES. El descuento medio de las empresas de corretaje de valores cobra 5-10 por el comercio, lo que realmente se puede comer en sus beneficios potenciales daytrading. 4. Nivel II Trading Se puede ver las 10 mejores ofertas y la mejor pide 10 junto con el volumen asociado en tiempo real y usted es permitir la colocación de su pedido a cualquier precio que desee cuando el comercio de la ES. Esta transparencia de los mercados permite que las órdenes ES comerciantes para ver dónde y cuántos pedidos se han colocado por delante de ellos. Para daytraders corto plazo esta información puede ser muy valiosa y puede ser utilizado como una indicación de futuros movimientos del mercado. La mayoría de las plataformas de divisas no ofrecen el nivel II y tipo de precio para los pocos que lo hacen, ya que no existe un mercado centralizado, es sólo las órdenes que esa empresa tiene acceso y no a todo el mercado. Además, la mayoría de las empresas de divisas no le permiten colocar una orden dentro de unos pocos ticks de la última cotización o entre su oferta Publicado / ask, lo que limita aún más sus habilidades de negociación. 5. Prácticamente 24 horas Trading El ES mercado de futuros está abierto de domingo por la noche en 5p CST hasta el viernes por la tarde a las 3: 15p (que se cierra de 3: 15p-3: 30p y también cierra todos los días de 4: 30-5p para mantenimiento). Esto le permite entrar, salir o tienen órdenes de trabajo para proteger sus posiciones casi 24 horas al día, incluso mientras duerme. Incluso con las operaciones previas y posteriores del mercado, el mercado de valores está abierto menos de 12 horas por día, y la liquidez durante estas sesiones no siempre son buenas. 6. Todo Comercio Electrónico No hay boxes de comercio para el ES lo que significa que no hay creadores de mercado, no hay gente y hay corredores de piso y todas las órdenes se corresponden con un ordenador en una primera base llegado, primer servido no importa cuán grande o pequeño que son. Esto significa que todos los operadores ven el mismo mercado de nivel II y compra / venta con la misma oportunidad de golpearlos. Aunque la mayoría de las empresas de Forex ofrecen negociación electrónica, algunos aprobar manualmente cada pedido en una mesa de operaciones, ya que son los creadores de mercado en contra de sus órdenes. Muchas veces los comerciantes más grandes se les da un trato preferencial y mejor compra / venta. 7. El apalancamiento supuesto un mayor apalancamiento es una espada de doble filo ya un mayor apalancamiento equivale a un riesgo más alto, pero un contrato Emini SampP actualmente tiene un valor aproximado de 65.000 y se puede daytraded para tan poco como 500, que es 1 de su valor total (alrededor apalancamiento 100: 1). Incluso si usted tiene una posición durante la noche, el margen noche a la mañana actual solo 5.625 que todavía es inferior a 10. No todas las acciones y ETFs están disponibles para ser negociados en el margen, y los que pueden, requerirán al menos 50 margen para hacerlo. US firmas de divisas reguladas no se les permite ofrecer más de 50: 1 de apalancamiento en los principales pares de divisas y de 20: 1 en las otras monedas. Este requisito alto margen puede ser muy limitante para daytraders que solo están en busca de pequeños movimientos de mercado. 8. No hay un interés por el mercado de futuros de los márgenes daytrade y posición no requieren que el pago de intereses sobre el resto de los fondos. El 500 publicado por daytraders es una garantía de cumplimiento y los comerciantes no pagan intereses sobre el valor restante del contrato de futuros ES. Ningún tipo especial de cuenta de comercio de futuros se requiere que sea capaz de tomar ventaja de los márgenes daytrade. los operadores de valores normalmente deben solicitar una cuenta especial con el fin de ser capaz de daytrade y / o el comercio en el margen y para aquellos que pueden utilizar el margen de 50, tienen que pagar los intereses de los otros 50 que están pidiendo prestado. Forex tiene un costo de posición asociado con su comercial que significa podrán aplicar intereses o pagado sobre las posiciones adoptadas, pero al final de este interés es vista como una fuente de ingresos para los corredores de divisas y trabaja en su propio beneficio. 9. No existe un patrón comerciante día de Futuros Regla daytrade cuentas se pueden abrir con tan poco como 3,000 y no tienen ningún patrón Reglas Daytrader asociados con ellos. Por supuesto, sólo el capital riesgo debe ser utilizado sin importar cuál es la cantidad que elija para empezar. La SEC describe un corredor de bolsa que ejecuta 4 o más daytrades en 5 días hábiles, siempre y cuando el número de daytrades son más de seis por ciento de los clientes total de la actividad comercial para el mismo período de cinco días, como Daytrader patrón. Como Daytrader patrón está obligado a tener un mínimo de 25.000 capital inicial y no puede caer por debajo de esta cantidad. 10. liquidez El comercio de futuros Emini SampP sobre un promedio de 2 millones de veces al día, lo que permite una gran acción del precio, la volatilidad y la ejecución rápida. Con un valor aproximado actual de 50.000, es decir más de 100 mil millones manos que cambian cada día de negociación. No todas las acciones y los mercados de divisas son tan líquidos que significa que los movimientos pueden ser inestable y errático, lo que hace más difícil daytrading. firmas de la divisa como para hacer la afirmación de que el mercado extrabursátil de divisas intercambia más de un billón de dólares en el volumen por día, pero la mayoría de la gente no se dan cuenta es que en la mayoría de los casos basta cotizaba frente a sus corredores que se ocupan de escritorio en lugar de la verdadera mercado interbancario . 11. comerciantes ventajas fiscales estadounidenses futuros tienen consecuencias fiscales favorables para los operadores a corto plazo ya que los beneficios futuros se gravan 60/40, lo que significa que 60 de las ganancias se grava a la tasa máxima de 15 (similar a las ganancias a largo plazo) y el otro 40 se grava a una tasa máxima de 35 como ingresos ordinarios. Valores posiciones mantenidas durante menos de 12 meses se consideran las ganancias a corto plazo y gravan a 35. Por supuesto, la situación fiscal de los everyones es diferente y debe consultar a un contador con licencia para su situación específica. 12. Diversificación Cuando el comercio de un índice de acciones como los futuros de Emini SampP su riesgo de prensa se distribuye en todo el mercado. En caso de que un informe o rumor salir en una acción individual que debe tener muy poco impacto en todo el índice que se están negociando. Cuando se toma una posición en una acción individual que son susceptibles de almacenar riesgo específico que puede ocurrir sin previo aviso y con consecuencias violentas. 13. Seguridad de los Fondos Cuando el comercio de la ES se están negociando con un CFTC (CFTC) regulado y firma miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA), que está sujeto a que el cliente normas de los fondos segregados establecidos por el gobierno de Estados Unidos. Incluso con reguladas las empresas estadounidenses de la divisa, los fondos no se consideran segregados, por lo que si una empresa regulada va fondos de clientes en quiebra no se ofrecen las mismas protecciones que están en el mercado de futuros. 14. Muchos Focus ES operadores de futuros única pista del mercado de servicios ambientales y encuentran es la única carta que tienen que seguir. Siempre hay oportunidades y gran volumen en todo el día. Cuando las grandes instituciones o comerciantes quieren tomar una posición en el mercado o cubrir una cartera que generalmente se apoyan en los mercados de futuros para hacer esto de manera rápida y eficiente. Por lo tanto, ¿por qué no operar en el mercado los grandes comerciales mayoría de los comerciantes están de acuerdo en que las acciones individuales y, por tanto, el mercado en su conjunto siguen los índices a futuro, y no al revés. De hecho, muchos operadores de valores tendrán que trazar junto a la población de que están siguiendo un Emini futuros. Como una acción o comerciante de la divisa es posible que necesite escanear docenas de acciones o pares de divisas para las oportunidades. Muchas veces las reservas específicas caen en desgracia por lo que el volumen y, por lo tanto, las oportunidades se secan y los comerciantes se ven obligados a encontrar una nueva acción para el comercio. 15. Vaya a corto No hay reglas en contra de ir en corto el ES, los operadores se limitan a vender corto el contrato ES con la esperanza de comprar de nuevo más tarde a un precio inferior. No hay requisitos especiales o privilegios que necesita preguntar a su corredor de futuros para. La mayoría de los corredores de bolsa requieren una cuenta especial con requisitos más altos para que usted sea capaz de ir corto. Algunas poblaciones no son shortable, o tienen acciones limitadas que pueden provocar un cortocircuito. Además, tick-reglas podrían volver a cumplir y en el pasado el gobierno ha puesto prohibiciones temporales a las poblaciones que pueden provocar un cortocircuito. 16. correlación directa En promedio, los futuros de ES se correlaciona directamente con el índice subyacente SampP 500 en el corto y largo plazo. Si acabas de llegar una carta Emini SampP 500 de futuros y compararlo con el SampP diagrama 500 de casi deberían parecer idénticos. ETF dobles o triples ponderados no seguir el SampP con precisión durante períodos más largos, y algunos ETFs de divisas tienen riesgos de crédito asociados con ellos, que podría afectar a su capacidad de correlacionar. 17. El Mercado profundo SampP índice 500 está compuesta por títulos de muy activamente negociadas con algunas de las mayores capitalizaciones de mercado y con cientos de miles de millones de dólares invertidos en alguna forma en ellos. Con tales grandes valores en dólares y alto volumen de transacciones que sería muy difícil de manipular sus movimientos. Por otro lado a veces es fácil de mover o incluso manipular una acción en particular e incluso un mercado de divisas. George Soros ha sido acusado de conducir intencional bajar el precio de la libra esterlina y las monedas de Tailandia y Malasia y muchos promotores de acciones, los de adentro y comercializa los responsables han sido condenados por la manipulación de las existencias. 18. Los grandes jugadores viejos adagios siguen a los grandes y dinero inteligente suelen ser cierto cuando se trata de comercio, y grandes gestores de dinero, fondos de pensiones, los comerciantes institucionales, etc. tienden a ser comerciantes muy activos en los mercados de futuros. El SampP contrato de futuros 500 es generalmente reconocido como el punto de referencia principal para los movimientos del mercado de valores subyacentes. los comerciantes más activos de renta variable admiten ven por primera vez a los futuros de índices para una indicación de lo que las acciones que se están negociando podría estar haciendo, ¿por qué no sólo el comercio en el líder del mercado, el volumen de futuros Emini 19. Análisis de volumen puede ser una de las indicadores más útiles que un comerciante puede utilizar, esas pequeñas líneas en la parte inferior de la tabla no son sólo un bonito aspecto al que se debe utilizar como otra indicación de la validez o falta de ella, de un movimiento en particular. En otras palabras, combinados con otros indicadores y / o patrones de los gráficos de volumen se puede utilizar para confirmar un movimiento en el mercado. La mayoría de los técnicos de mercado de acuerdo en que hizo un movimiento en el volumen relativamente ligero no es tan significativa como un movimiento hecho en el volumen pesado y debe ser tratado adecuadamente. Dado que el mercado de divisas es de venta libre (OTC), no hay intercambio centralizado, hay un lugar donde las operaciones se llevan a cabo, por lo tanto, no existe un registro exacto de volumen y la mayoría, si no todas, las cartas de la divisa no mostrará ninguna indicación de volumen . Así que lo que podría parecer un movimiento significativo en una carta de la divisa, puede ser solo un paso en falso en un volumen bajo y no podía ser filtrados si estuviera mirando a una carta de la divisa. 20. Eliminación de la seguridad al 6 de mayo de 2010 flash crash los futuros Emini SampP continuó operando dentro de un rango de precio razonable que refleje lo que el índice de dinero en efectivo SampP 500 se indica. No hay operaciones en los futuros de Emini SampP fueron cancelados y todos los oficios borran. De acuerdo con el estudio conjunto de la SEC y la CFTC, los ETF formado por 70 de los valores con los oficios que fueron canceladas después. Por otra parte, había alrededor de 160 ETFs que perdido temporalmente la casi totalidad de su valor y 27 de compañías de fondos tenido valores con los oficios rotos. que había comprado o vendido durante este evento es posible que se habían notificado después del cierre del mercado de que el comercio ya no era buena y la izquierda con consecuencias potencialmente peligrosas. Como usted probablemente ya sabe el comercio es bastante difícil, así que por qué elegir un mercado en el que las probabilidades están en contra de más que, incluso antes de su primer pedido. El mencionado claramente 20 puntos hacen los E-mini SampP 500 futuros de la mejor opción para daytraders y le dará el máximo partido de su inversión. Antes de que el comercio de futuros, sin embargo, por favor asegúrese de que son apropiados para usted y que utilice sólo los productos de riesgo capital. FX Inicio Lea un informe semanal de Trading Central que incluye una visión general de lo que está ocurriendo en los mercados. Descubre volatilidad citadas opciones de ver un video para aprender acerca de las opciones y la triangulación de volatilidad cotiza en el mercado, incluyendo los beneficios de los productos VQO y el proceso de triangulación. Brexit: Una mirada racional en irracionalidades opciones ofrecen una visión interesante sobre el sentimiento del euro y la libra como Gran Bretaña se prepara para Brexit votación en junio. Brexit: Más dolor para la UE que Gran Bretaña Si el Reino Unido se retira de la Unión Europea, Gran Bretaña le duele más que la UE, que no incluye las naciones prósperas como Noruega Suiza septiembre opciones de revisión de CME Group 06 de octubre de 17:00 el año 2016: 00 CDT Leer una visión general de los mercados de opciones en septiembre, incluyendo un récord de 60 de opciones negociados electrónicamente, 27 ADV crecimiento en las opciones de energía, y más. Volatilidad-Citado Opciones de Evaluación de Impacto de Cliente Por CME Group 15 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Revisión Evaluación de nuevas opciones de volatilidad-Citado en el CME Group, incluyendo el impacto en los sistemas cliente, fechas clave, y mucho más. Opciones de volatilidad-Citado (VQO) Generalidades Por CME Group 14 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Más información sobre opciones de volatilidad-Citado (VQO) en CME Group, una nueva manera de ampliar nuestro fondo de liquidez, incluyendo beneficios, detalles en la triangulación, y más. Opciones de agosto Revisión de CME GROUP 09 de septiembre de el año 2016 06:00:00 CDT revisar las opciones de los mercados de Agosto: 59 de opciones negociados electrónicamente, 58 el crecimiento en las opciones de gas natural, y los contratos más activos en todo classes. Futures activos vs. Existencias personas que son nuevas a los mercados de futuros son a veces poco clara acerca de las diferencias entre los futuros y acciones. A pesar de futuros y acciones tienen algunas cosas en común, que se basan en premisas muy diferentes. Los futuros son contratos con fechas de vencimiento, mientras que las acciones representan la propiedad de una empresa. En el siguiente gráfico puede ayudar a delinear las principales diferencias entre ellos. Negociados en un intercambio organizado negociados en una bolsa organizada o over-the-counter Un compromiso de comprar o vender algo en el futuro a un acuerdo sobre la propiedad precio de una bolsa de futuros sociedad A, que escribe los términos de cada contrato y lo pone a disposición para el comercio, pero no se expida específicamente que los compradores y vendedores crean una obligación en que entran en contratos de futuros número máximo que se puede emitir no hay límite en el número de contratos de futuros que pueden ser emitidos. Definido por la Constitución de Sociedad Anónima Hay, sin embargo, los límites de posición y la posición de la rendición de cuentas en futuros de acciones y salidas de caja a las cuentas de los comerciantes se basan en la valoración diaria a ndash de mercado de un cargo o el abono de cada cuenta de futuros sobre la base de que los días de los cambios en el precio de contrato (s), celebrada en cada cuenta puede recibir dividendos Capacidad de cortocircuito de la venta Sí, tan fácilmente como la compra de largo ningún aumento en los precios necesario permitirse, en circunstancias especiales. Una venta corta sólo puede hacerse sobre una ndash alza cuando el precio de las acciones ha subido una garrapata lo general a corto plazo fecha de vencimiento / caducidad fija, por lo general menos de un año lo general, pero no siempre, las existencias a largo plazo son instrumentos perpetuos, siempre que el compañía subyacente sigue siendo los compradores y vendedores de disolvente depositar una fianza de cumplimiento designado en una cuenta de la cantidad es un porcentaje del valor actual del contrato Como precios de los contratos de cambio (debitado) se le puede pedir para proporcionar un margen adicional. Comprador adquiere acciones de margen puede ser pagado como pago inicial en algunos casos corredor puede pedir una llamada de margen ndash una solicitud de dinero adicional de la persona que compra o venta en el margen debido a los cambios adicionales de los precios en los operadores de valores deben estar al tanto de un día de expiración y hora de la última negociación
No comments:
Post a Comment